Các phương pháp chơi forex Dưới đây là những phương pháp tôi biết đến, chắc chắn còn nhiều hơn. Lưu ý là những thuật ngữ tiếng Anh do tôi tự đặt, thuật ngữ chính xác có thể khác.
-Đầu tư dài hạn dựa trên phân tích cơ bản: đánh giá giá trị của đồng tiền dựa trên những phân tích về nền kinh tế quốc gia, từ đó quyết định nên mua hay bán và giữ tương đối lâu dài (đồ thị Daily hoặc Weekly).
-News: chơi theo tin, tham khảo www.forexfactory.com để biết về các loại news, lịch công bố, tác động của nó đối với biến động giá v.v. Chơi theo tin đại để có 2 cách: hiểu rõ về tác động của tin đó và vào lệnh cực nhanh ngay khi công bố news, hoặc đặt lệnh stop orders ở hai đầu (straddle).
-Sideways: cách chơi đại khái là khi thị trường biến động không rõ xu hướng (ít xảy ra với forex) thì đặt lệnh ngẫu nhiên ở một mức nào đó theo bất kể chiều nào (buy/ sell), đặt stop loss rất rộng thậm chí không có stop loss, và take profit ngay khi có profit nhỏ, (có nhiều người đặt stop loss 1000 điểm và take profit 50 điểm!). Cách này kiếm lời dựa vào tin tưởng rằng xác suất giá đụng vào take profit lớn hơn rất nhiều so với xác suất đụng stop loss do khoảng cách đến stop loss và đến take profit khác nhau như vậy (tỉ lệ reward:risk cực nhỏ).
-Daily volatility: quan sát forex sẽ thấy thông thường biến động một ngày không quá bao nhiêu điểm, ví dụ có thời kỳ không quá 200 điểm, hiện nay biến động một ngày có thể lên tới 400 điểm. Thông thường sau khi kết thúc phiên London (11h đêm ở VN) thì ít khi biến động tăng thêm, bởi vậy nếu tính từ giá open, giá hiện tại đang tạo ra một khoảng trên xxx điểm (vd 300 điểm) thì có thể tính chuyện trade theo chiều ngược lại.
-Daily breakout: nếu giá vượt qua mức high/ low của ngày hôm trước thì nhiều khả năng sẽ vượt qua ít nhất là xxx điểm (ví dụ ít nhất 30 points), vì thế đặt stop orders sẵn ở hai đầu, stop loss tương đối rộng. Chỉ sử dụng daily chart.
-Swaps: nếu có lệnh qua đêm thì sẽ được tính swap, đại khái nếu mua EURUSD nghĩa là mua EUR bán USD, thì sẽ được hưởng phần lãi tương ứng với giá trị EUR trừ đi phần lãi tương ứng với giá trị USD. Do các đồng tiền được định lãi suất (yield) khác nhau nên kết hợp thế nào đó để dù biến động ra sao chung cuộc cũng luôn được swap có lợi (sau khi đã trừ đi những thiệt hại do biến động giá).
-Averaging down: giống như các quỹ đầu tư lớn trên thị trường stocks, khi dự báo giá đến đáy thì sell, nếu xuống nữa thì sell tiếp, xuống nữa lại sell tiếp, cứ như vậy thành hình tháp, đến đáy thực sự lượng sell đã khá lớn, khi giá quay lên là pằng pằng pằng pằng… cứ thế thu lời.
-V.v …
-Technical: cách phổ biến nhất, dựa trên phân tích chart, sử dụng chỉ số (hay gọi là phân tích kỹ thuật). Cách này lại chia ra làm rất nhiều cách nhỏ hơn dựa vào khung thời gian (time frame) và chiến lược chơi, như momentum trading, swing trading, trend following, scalping v.v Những khái niệm này được chuyển từ stocks qua forex, tôi sẽ nói chi tiết sau.
Tuy nhiên việc áp dụng Technical vào forex có nhiều điểm khác so với stocks, và vì tôi chuyên chơi theo technical nên có vài chia sẽ:
-Thông thường nguyên tắc áp dụng technical analysis (PTKT) không khác biệt giữa chứng khoán, forex, vàng, hàng hoá (cà phê, dầu), chỉ số v.v nhưng đối với người chơi forex, thường tham lam chơi ở timeframe nhỏ (5 phút đến 4h, ít khi chơi daily chart), nên chịu biến động lớn hơn nhiều, khiến PTKT đòi hỏi phải điều chỉnh. Đây là rủi ro thứ nhất khi chuyển từ stocks sang forex.
-Cũng vì chơi ở timeframe nhỏ hơn nên hay bị nhà cái ăn gian. Hiện tượng này rất phổ biến, có nhiều chiêu nhưng chiêu chính là nhà cái không đưa thẳng lệnh vào hệ thống mà đứng giữa, lệnh nào có lợi cho họ thì họ găm lại. Nhà cái còn làm trễ thời gian khớp lệnh, cố tính không khớp lệnh, hoặc các đại gia lớn cố tình đẩy giá đi thêm một đoạn ngắn để “săn stop loss” v.v. Những hiện tượng này là đương nhiên có đối với thị trường dựa trên “market makers” như forex.
-Khi chơi stocks, ít nhiều nhà đầu tư có tham khảo thông tin cơ bản, chọn ra cổ phiếu tốt rồi mới PTKT nên rủi ro giảm hẳn. Chuyển qua forex, trader tưởng rằng mình hiểu PTKT do kinh nghiệm thành công từ stocks, nhưng thực ra không phải vậy, có khoảng cách lớn từ việc tìm hiểu PTKT trên lý thuyết đến ứng dụng thành công ở stocks, và có khoảng cách lớn hơn từ việc PTKT đối với stocks đến PTKT đối với forex, nhất là biến động của forex lớn như vậy. Nói ngắn gọn, để nhà đầu tư theo PTKT thành công đối với stocks thì nên kết hợp PTCB, còn để thành công với forex thì quản lý rủi ro (stop loss) là trên hết.
-Có một số công cụ PTKT phổ biến hơn trong forex so với trong stocks do số lượng người chơi sử dụng chúng quá nhiều (dẫn đến những công cụ đó càng trở nên hiệu quả). Ví dụ đối với hệ thống chỉ số thì Parabolic SAR, Stochastics, Fibonacci Retracement rất phổ biến ở forex. Đương nhiên công cụ căn bản như Moving Average và MACD thì thị trường nào cũng phổ biến.
-Do forex có “leverage”, đại khái nếu leverage là 100:1 thì bạn có thể đặt lệnh cho giá trị hàng hoá trị giá 100 ngàn USD nhưng chỉ phải kỹ quỹ (locked margin) 1 ngàn USD, nên nhiều người tham chơi. Từ đó để bảo vệ mình, nhà cái đặt ra quy định về “margin call”, có quyền huỷ tất cả các lệnh của khách hàng nếu mức lỗ vượt qua margin call. Khiến cho nhiều khi chỉ 5 điểm nữa thôi là giá quay đầu và nhà đầu tư sẽ có lời, nhưng tài khoản đã bị xoá trắng.
Vì thế các bạn hãy chơi demo cho đến khi có lời với tài khoản demo, sau đó chơi tiền thật số lượng nhỏ cho đến khi có lời với tiền thật, thì mới nên thực sự coi mình là “forex trader” và chơi lớn hơn để kiếm sống.
Trong bài sau, tôi sẽ nói về các phương pháp đầu tư theo PTKT áp dụng cho forex. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, các bạn nên tự tìm hiểu lấy. Tôi mạo muội cho rằng những kiến thức PTKT có trên các diễn đàn của Việt Nam rất sơ sài và hoàn toàn chỉ có tính “lý thuyết” mà thiếu hẳn tính “thực chiến”, nên sẽ tập trung nói về những điểm mọi người cần lưu tâm.
Comments
Post a Comment